17．生产成本预算表

本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。济南代理记账

18．销货成本预算表

系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表，加以汇编而成。

19．营业收入预算表

系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收入，加以汇编而成。

20．推销管理财务费用预算表

系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。

21．损益预算表

系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。济南代理记账

22．资金来源运用表

系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料，编制而成。

23．管理计划说明书

由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。

24．经营计划说明书

由总经理室就前述有关资料，就营业生产，资材管理等计划加以综合及摘要的说明。

推行预算制度的组织

1．公司预算委员会：主任委员：总经理  副主任委员：副总经理  委员：贸易部经理

内销部经理 供应部经理 总务部经理 会计部经理 总经理室主任 生产管理中心主任

第一厂厂长 第二厂厂长 执行秘书：会计部副理。济南代理记账

2．一厂预算委员会：主任委员：厂长 委员：副厂长 副厂长 主任

执行秘书：专员

3．二厂预算委员会：主任委员：厂长 委员：副厂长 副厂长主任科长科长

执行秘书：专员

4．预算委员会的职责：

(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。

(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。

(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。

(4)预算的核准。

(5)环境变更时，预算的修改及经营方针的变更。

(6)接受并分析预算执行报告。

5．预算执行秘书的职责：

(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。

(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。

(3)汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交预算委员会讨论。

(4)督促预算编制的进度。

(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。

(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。

(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。济南代理记账

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